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| 君亭酒店(301073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,807.57 | 17,756.37 | 8,985.86 | -- | |
| 收到的税费返还 | 3.97 | 0.75 | 3.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,050.53 | 939.40 | 657.05 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,862.07 | 18,696.52 | 9,646.88 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,883.33 | 9,777.87 | 3,245.80 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,137.42 | 3,885.10 | 2,931.75 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,233.92 | 1,841.22 | 1,517.72 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,674.93 | 2,138.52 | 1,436.60 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,929.60 | 17,642.72 | 9,131.86 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,932.47 | 1,053.81 | 515.02 | -787.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.09 | 60.56 | 44.72 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | 0.05 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,750.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,876.08 | 60.62 | 44.72 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,363.73 | 3,201.33 | 2,965.23 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,750.00 | 3,550.00 | 4,250.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,113.73 | 6,751.33 | 7,215.23 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,237.65 | -6,690.71 | -7,170.51 | -6,687.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,010.00 | 6,010.00 | 6,010.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,010.00 | 6,010.00 | 6,010.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,010.00 | 6,010.00 | 6,010.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106.07 | 94.07 | 53.26 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 457.39 | 302.78 | 150.89 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,573.45 | 6,406.85 | 6,214.15 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -563.45 | -396.85 | -204.15 | 364.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,131.37 | -6,033.76 | -6,859.64 | -7,109.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,429.78 | 9,429.78 | 9,429.78 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,561.15 | 3,396.02 | 2,570.13 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,317.04 | 1,561.98 | 202.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 17.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 310.72 | 245.03 | 160.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55.08 | 41.27 | 27.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,563.72 | 2,749.07 | 1,677.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.86 | 17.24 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -31.44 | -9.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53.40 | 41.32 | 29.02 | -- | |
| 投资损失 | -118.09 | -60.56 | -44.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -52.82 | -273.21 | -144.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34.63 | 25.52 | 14.02 | -- | |
| 存货的减少 | -2.52 | 5.32 | -7.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 375.61 | -302.72 | 729.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,626.02 | -2,999.87 | -2,159.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,932.47 | 1,053.81 | 515.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,561.15 | 3,396.02 | 2,570.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,429.78 | 9,429.78 | 9,429.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,131.37 | -6,033.76 | -6,859.64 | -- | |
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