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| 君亭酒店(301073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,918.94 | 16,572.95 | |||
| 收到的税费返还 | 1.99 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,430.80 | 1,703.75 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 35,351.74 | 18,276.70 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,335.33 | 4,918.01 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,754.72 | 3,228.80 | |||
| 支付的各项税费 | 2,660.58 | 1,643.79 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,062.75 | 1,303.22 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 24,813.38 | 11,093.82 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,538.36 | 7,182.88 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.46 | 30.98 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.27 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.51 | 15.51 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,241.57 | 80.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,303.81 | 126.50 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,839.25 | 1,551.35 | |||
| 投资所支付的现金 | 49.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.95 | 34.95 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,810.80 | 1,251.01 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,704.00 | 2,837.31 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,400.18 | -2,710.82 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,859.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,724.00 | 2,924.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,029.00 | 25.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,612.00 | 2,949.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 13,600.00 | 10,700.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,414.82 | 526.88 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 569.13 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,583.95 | 11,226.88 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,971.95 | -8,277.88 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,833.77 | -3,805.82 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,709.58 | 9,709.58 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,875.82 | 5,903.76 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,850.79 | 3,064.98 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 195.05 | 80.59 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 559.19 | 298.26 | |||
| 无形资产摊销 | 15.04 | 7.82 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2,526.41 | 1,260.46 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.36 | 6.92 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 192.99 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 477.65 | 498.99 | |||
| 投资损失 | -451.59 | -456.11 | |||
| 递延所得税资产减少 | -258.79 | -85.26 | |||
| 递延所得税负债增加 | 63.74 | 12.05 | |||
| 存货的减少 | 46.96 | 31.06 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,117.37 | 717.96 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,431.94 | 1,745.17 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,538.36 | 7,182.88 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,875.82 | 5,903.76 | |||
| 现金的期初余额 | 9,709.58 | 9,709.58 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,833.77 | -3,805.82 | |||
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