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| 君亭酒店(301073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,786.78 | 21,913.18 | 14,245.86 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,144.94 | 1,415.66 | 421.38 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,931.72 | 23,328.84 | 14,667.24 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,164.53 | 7,626.37 | 2,847.66 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,640.21 | 4,227.40 | 2,875.21 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,489.53 | 1,342.59 | 760.56 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,186.88 | 1,103.21 | 647.74 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,481.15 | 14,299.57 | 7,131.17 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,450.57 | 9,029.28 | 7,536.07 | 2,896.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 239.44 | 113.90 | 76.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | 0.37 | 0.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,000.63 | 17,165.55 | 10,743.27 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,240.64 | 17,279.83 | 10,819.98 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,485.19 | 1,580.16 | 425.09 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,600.00 | 20,330.00 | 19,230.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,085.19 | 21,910.16 | 19,655.09 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,844.56 | -4,630.33 | -8,835.11 | -6,326.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,795.24 | 21,795.24 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,795.24 | 21,795.24 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58.29 | 22.38 | 16.01 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,667.67 | 7,967.78 | 5,306.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,725.96 | 7,990.16 | 5,322.91 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,069.28 | 13,805.08 | -5,322.91 | -2,463.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,675.30 | 18,204.02 | -6,621.96 | -5,893.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,561.15 | 10,561.15 | 10,561.15 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,236.44 | 28,765.17 | 3,939.19 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,411.64 | -- | 2,538.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 87.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 215.09 | -- | 2,747.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.06 | -- | 28.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,486.22 | -- | 1,698.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.05 | -- | 65.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.21 | -- | -36.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,012.41 | -- | 926.42 | -- | |
| 投资损失 | -245.21 | -- | -76.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -130.10 | -- | -114.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.35 | -- | -0.02 | -- | |
| 存货的减少 | -7.79 | -- | 4.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,712.10 | -- | -935.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 516.27 | -- | 623.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,450.57 | -- | 7,536.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,236.44 | -- | 3,939.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,561.15 | -- | 10,561.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,675.30 | -- | -6,621.96 | -- | |
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