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君亭酒店(301073) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,741.67 | 16,844.78 | |||
收到的税费返还 | 1.90 | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,161.10 | 66.85 | |||
经营活动现金流入小计 | 37,904.67 | 16,911.64 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,139.23 | 6,548.68 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,495.77 | 3,763.66 | |||
支付的各项税费 | 3,187.15 | 2,407.82 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,610.66 | 1,675.02 | |||
经营活动现金流出小计 | 30,432.81 | 14,395.18 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 7,471.86 | 2,516.46 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 23.70 | 20.46 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.65 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 55.66 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 95.01 | 20.46 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,536.07 | 2,439.72 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.74 | 6.74 | |||
投资活动现金流出小计 | 4,542.82 | 2,446.47 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,447.81 | -2,426.01 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 4,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,679.06 | 976.86 | |||
筹资活动现金流入小计 | 7,179.06 | 4,976.86 | |||
偿还债务支付的现金 | 11,177.13 | 6,677.13 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,922.66 | 1,832.76 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 49.00 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 56.60 | |||
筹资活动现金流出小计 | 13,099.78 | 8,566.49 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,920.72 | -3,589.63 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,896.67 | -3,499.18 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,875.82 | 6,875.82 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,979.15 | 3,376.64 | |||
附注 | |||||
净利润 | 5,607.85 | 2,895.84 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 243.46 | 6.62 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 468.42 | 253.98 | |||
无形资产摊销 | 17.75 | 7.16 | |||
长期待摊费用摊销 | 3,098.72 | 1,451.48 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.65 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -192.99 | -192.99 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 311.87 | 137.47 | |||
投资损失 | -23.70 | -20.46 | |||
递延所得税资产减少 | -612.16 | -205.95 | |||
递延所得税负债增加 | 10.85 | 15.51 | |||
存货的减少 | 20.53 | 18.18 | |||
经营性应收项目的减少 | -2,423.40 | -3,011.25 | |||
经营性应付项目的增加 | 952.29 | 1,160.87 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 7,471.86 | 2,516.46 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 3,979.15 | 3,376.64 | |||
现金的期初余额 | 6,875.82 | 6,875.82 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -2,896.67 | -3,499.18 |
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