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邵阳液压

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邵阳液压(301079) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,773.767,605.60
收到的税费返还0.26--
收到的其他与经营活动有关的现金1,389.59164.37
经营活动现金流入小计16,163.617,769.97
购买商品、接受劳务支付的现金7,279.363,142.44
支付给职工以及为职工支付的现金2,931.811,487.65
支付的各项税费1,103.21703.77
支付的其他与经营活动有关的现金1,888.081,064.14
经营活动现金流出小计13,202.476,398.01
经营活动产生的现金流量净额2,961.151,371.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计44.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金252.80316.33
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计252.80316.33
投资活动产生的现金流量净额-208.30-316.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金9,320.004,619.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计9,320.004,619.00
偿还债务支付的现金9,900.003,675.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,981.521,798.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金580.42295.11
筹资活动现金流出小计12,461.955,768.28
筹资活动产生的现金流量净额-3,141.95-1,149.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00--
五、现金及现金等价物净增加额-389.09-93.64
加:期初现金及现金等价物余额420.00420.00
六、期末现金及现金等价物余额30.91326.36
附注
净利润192.37238.44
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-791.15-402.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧884.82439.56
无形资产摊销55.2928.46
长期待摊费用摊销49.74--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.91
固定资产报废损失--5.00
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用686.88394.91
投资损失----
递延所得税资产减少37.9070.04
递延所得税负债增加----
存货的减少747.54562.16
经营性应收项目的减少5,795.121,013.60
经营性应付项目的增加-4,697.36-1,012.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他--23.28
经营活动产生现金流量净额2,961.151,371.96
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额30.91326.36
现金的期初余额420.00420.00
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-389.09-93.64
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