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邵阳液压

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邵阳液压(301079) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,202.906,384.23
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,634.871,519.34
经营活动现金流入小计13,837.777,903.58
购买商品、接受劳务支付的现金3,451.552,397.07
支付给职工以及为职工支付的现金2,472.601,301.29
支付的各项税费1,140.03568.54
支付的其他与经营活动有关的现金1,932.95364.39
经营活动现金流出小计8,997.124,631.29
经营活动产生的现金流量净额4,840.643,272.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,798.67--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,798.67--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金243.1820.37
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计243.1820.37
投资活动产生的现金流量净额1,555.49-20.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,030.001,650.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,030.001,650.00
偿还债务支付的现金8,620.004,019.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金441.76229.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金197.68202.93
筹资活动现金流出小计9,259.444,451.02
筹资活动产生的现金流量净额-5,229.44-2,801.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00--
五、现金及现金等价物净增加额1,166.70450.90
加:期初现金及现金等价物余额30.9130.91
六、期末现金及现金等价物余额1,197.61481.81
附注
净利润1,201.14597.84
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备241.85-147.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧771.38443.00
无形资产摊销44.5326.02
长期待摊费用摊销55.32--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.75
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用403.46220.71
投资损失-387.81--
递延所得税资产减少353.38194.72
递延所得税负债增加----
存货的减少684.69359.72
经营性应收项目的减少1,246.94579.21
经营性应付项目的增加225.76649.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他--364.16
经营活动产生现金流量净额4,840.643,272.29
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,197.61481.81
现金的期初余额30.9130.91
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,166.70450.90
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