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| 邵阳液压(301079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,512.93 | 22,525.38 | 14,591.61 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 490.83 | 60.98 | 153.43 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,003.77 | 22,586.37 | 14,745.04 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,847.60 | 13,635.29 | 7,645.28 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,540.50 | 3,758.32 | 2,597.96 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,142.64 | 2,012.40 | 1,289.40 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,624.89 | 1,234.93 | 867.57 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,155.63 | 20,640.94 | 12,400.20 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,848.14 | 1,945.43 | 2,344.84 | 872.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.87 | 31.31 | 25.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29.87 | 31.31 | 25.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 466.91 | 313.05 | 382.82 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 466.91 | 313.05 | 382.82 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -437.04 | -281.74 | -357.22 | -213.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,896.36 | 6,798.44 | 5,166.82 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,896.36 | 6,798.44 | 5,166.82 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,208.11 | 7,158.11 | 6,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,372.53 | 3,315.00 | 2,836.48 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.45 | 64.15 | 26.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,673.09 | 10,537.27 | 9,062.90 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,776.73 | -3,738.83 | -3,896.08 | -2,631.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -365.63 | -2,075.14 | -1,908.46 | -1,972.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,442.75 | 2,442.75 | 2,442.75 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,077.12 | 367.61 | 534.29 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,518.12 | 3,555.05 | 1,871.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10.50 | -4.76 | 90.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 813.85 | 616.04 | 407.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.28 | 23.46 | 15.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.77 | 23.54 | 15.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.23 | 25.89 | 26.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 226.46 | 163.28 | 102.67 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.60 | -39.92 | -18.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.94 | -2.21 | -1.47 | -- | |
| 存货的减少 | 219.38 | 450.77 | 0.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,224.41 | -5,228.81 | -530.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,950.89 | 1,948.06 | 13.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,848.14 | 1,945.43 | 2,176.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,077.12 | 367.61 | 534.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,442.75 | 2,442.75 | 2,442.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -365.63 | -2,075.14 | -1,908.46 | -- | |
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