| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,831.73 | 25,556.26 | 16,981.15 | 5,997.94 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,040.38 | 884.47 | 519.60 | 344.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,872.11 | 26,440.73 | 17,500.75 | 6,342.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,796.18 | 15,021.94 | 10,222.15 | 5,098.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,651.25 | 4,264.14 | 3,100.22 | 1,734.38 |
| 支付的各项税费 | 1,694.01 | 1,277.21 | 486.48 | 335.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,729.19 | 2,399.16 | 1,443.25 | 407.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,870.62 | 22,962.45 | 15,252.10 | 7,575.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,001.49 | 3,478.28 | 2,248.65 | -1,233.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 68,800.00 | 44,800.00 | 33,800.00 | 17,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 391.94 | 327.21 | 238.07 | 117.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 69,191.94 | 45,127.21 | 34,038.07 | 17,917.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,015.01 | 8,310.70 | 1,604.24 | 898.67 |
| 投资所支付的现金 | 56,000.00 | 30,000.00 | 21,000.00 | 13,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73,015.01 | 38,310.70 | 22,604.24 | 13,898.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,823.07 | 6,816.51 | 11,433.83 | 4,019.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,547.72 | 5,649.50 | 4,309.26 | 1,909.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,547.72 | 5,649.50 | 4,309.26 | 1,909.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,899.50 | 5,822.40 | 5,822.40 | 850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,117.90 | 1,034.66 | 972.94 | 69.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.56 | 36.34 | -- | 170.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,031.96 | 6,893.40 | 6,795.33 | 1,089.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,515.76 | -1,243.90 | -2,486.08 | 819.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.30 | 0.00 | 0.58 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,694.49 | 9,050.89 | 11,196.99 | 3,605.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,781.02 | 4,781.02 | 4,781.02 | 4,781.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,475.50 | 13,831.91 | 15,978.01 | 8,386.49 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,013.12 | -- | 2,015.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 260.75 | -- | -157.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 616.13 | -- | 317.94 | -- |
| 无形资产摊销 | 50.46 | -- | 16.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 22.76 | -- | 103.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 43.55 | -- | 31.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 271.81 | -- | 128.14 | -- |
| 投资损失 | -391.94 | -- | -238.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -659.10 | -- | 38.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -9.48 | -- | -6.19 | -- |
| 存货的减少 | -120.07 | -- | 480.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -963.38 | -- | 2,127.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,879.93 | -- | -2,622.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -27.02 | -- | -0.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,001.49 | -- | 2,248.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,475.50 | -- | 15,978.01 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,781.02 | -- | 4,781.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,694.49 | -- | 11,196.99 | -- |
每日必读
发行与分配