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邵阳液压

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邵阳液压(301079) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,874.619,746.99
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金297.42374.55
经营活动现金流入小计23,172.0310,121.54
购买商品、接受劳务支付的现金14,989.426,036.35
支付给职工以及为职工支付的现金4,135.831,999.20
支付的各项税费1,355.12712.29
支付的其他与经营活动有关的现金1,892.991,014.12
经营活动现金流出小计22,373.369,761.97
经营活动产生的现金流量净额798.66359.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.45--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金416.36225.86
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计416.36225.86
投资活动产生的现金流量净额-415.91-225.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,371.321,450.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计6,371.321,450.00
偿还债务支付的现金5,940.002,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,116.2470.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计7,056.242,320.48
筹资活动产生的现金流量净额-684.92-870.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00--
五、现金及现金等价物净增加额-302.17-736.77
加:期初现金及现金等价物余额859.46859.46
六、期末现金及现金等价物余额557.30122.69
附注
净利润3,150.651,563.19
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备119.1434.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧732.75405.36
无形资产摊销31.5215.76
长期待摊费用摊销26.1515.70
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.62--
固定资产报废损失1.62--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用153.6166.63
投资损失----
递延所得税资产减少200.60267.66
递延所得税负债增加28.58--
存货的减少-3,220.32-1,478.72
经营性应收项目的减少-4,511.53-1,060.58
经营性应付项目的增加4,274.80659.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-188.91-129.30
经营活动产生现金流量净额798.66359.57
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额557.30122.69
现金的期初余额859.46859.46
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-302.17-736.77
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