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邵阳液压

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邵阳液压(301079) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,298.1913,376.26
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金333.55305.33
经营活动现金流入小计29,631.7413,681.59
购买商品、接受劳务支付的现金18,519.639,813.23
支付给职工以及为职工支付的现金4,604.252,510.47
支付的各项税费2,305.891,221.79
支付的其他与经营活动有关的现金1,783.07739.67
经营活动现金流出小计27,212.8414,285.16
经营活动产生的现金流量净额2,418.90-603.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金989.4270.66
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计989.4270.66
投资活动产生的现金流量净额-989.42-70.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,000.002,700.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计8,000.002,700.00
偿还债务支付的现金4,800.002,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,744.03145.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--1.89
筹资活动现金流出小计7,544.032,347.09
筹资活动产生的现金流量净额455.97352.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,885.45-321.32
加:期初现金及现金等价物余额557.30557.30
六、期末现金及现金等价物余额2,442.75235.97
附注
净利润4,745.652,504.33
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-152.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧789.68385.91
无形资产摊销31.2815.76
长期待摊费用摊销26.1524.48
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.44--
固定资产报废损失6.44--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用234.17145.20
投资损失----
递延所得税资产减少29.46--
递延所得税负债增加-2.94--
存货的减少1,411.15-202.58
经营性应收项目的减少-3,451.44-3,758.79
经营性应付项目的增加-1,393.28641.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他197.75-359.05
经营活动产生现金流量净额2,418.90-603.57
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,442.75235.97
现金的期初余额557.30557.30
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,885.45-321.32
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