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争光股份

- 301092

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争光股份(301092) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,226.17
收到的税费返还103.17
收到的其他与经营活动有关的现金1,446.25
经营活动现金流入小计29,775.59
购买商品、接受劳务支付的现金20,390.14
支付给职工以及为职工支付的现金2,815.12
支付的各项税费1,554.16
支付的其他与经营活动有关的现金2,416.00
经营活动现金流出小计27,175.43
经营活动产生的现金流量净额2,600.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金11.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额738.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计749.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金779.81
投资所支付的现金4,847.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,627.03
投资活动产生的现金流量净额-4,877.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金11,309.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计11,309.00
偿还债务支付的现金8,761.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金484.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金100.00
筹资活动现金流出小计9,345.96
筹资活动产生的现金流量净额1,963.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.72
五、现金及现金等价物净增加额-306.60
加:期初现金及现金等价物余额1,518.25
六、期末现金及现金等价物余额1,211.65
附注
净利润943.74
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备331.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,221.53
无形资产摊销41.35
长期待摊费用摊销14.94
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失406.63
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用464.80
投资损失-7.20
递延所得税资产减少-85.01
递延所得税负债增加--
存货的减少-566.35
经营性应收项目的减少197.79
经营性应付项目的增加-363.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,600.16
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,211.65
现金的期初余额1,518.25
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-306.60
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