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争光股份

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争光股份(301092) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,726.6316,284.21
收到的税费返还76.29--
收到的其他与经营活动有关的现金1,038.26840.38
经营活动现金流入小计33,841.1817,124.60
购买商品、接受劳务支付的现金19,591.3010,497.75
支付给职工以及为职工支付的现金2,895.791,717.68
支付的各项税费3,018.991,538.89
支付的其他与经营活动有关的现金2,697.171,687.26
经营活动现金流出小计28,203.2515,441.57
经营活动产生的现金流量净额5,637.931,683.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金-101.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计-101.93--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,815.27329.20
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,815.27329.20
投资活动产生的现金流量净额-4,917.20-329.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,698.883,050.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金210.94210.94
筹资活动现金流入小计5,909.823,260.94
偿还债务支付的现金6,900.004,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金236.91145.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计7,136.914,995.50
筹资活动产生的现金流量净额-1,227.09-1,734.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响130.1540.95
五、现金及现金等价物净增加额-376.21-339.79
加:期初现金及现金等价物余额1,642.171,642.17
六、期末现金及现金等价物余额1,265.961,302.38
附注
净利润2,652.141,383.55
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备64.78-73.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,239.46625.47
无形资产摊销41.3520.68
长期待摊费用摊销12.976.37
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失107.66--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用124.9497.61
投资损失-7.20--
递延所得税资产减少77.82-5.88
递延所得税负债增加9.73--
存货的减少1,697.32500.01
经营性应收项目的减少378.671,736.06
经营性应付项目的增加-761.72-2,607.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,637.931,683.02
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,265.961,302.38
现金的期初余额1,642.171,642.17
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-376.21-339.79
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