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| 争光股份(301092) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,552.89 | 19,332.76 | |||
| 收到的税费返还 | 46.87 | 29.58 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 744.07 | 99.27 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 29,343.83 | 19,461.61 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,193.10 | 14,038.45 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,386.91 | 1,900.64 | |||
| 支付的各项税费 | 2,440.83 | 1,143.61 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,087.44 | 1,885.29 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 24,108.29 | 18,967.99 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,235.53 | 493.62 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.20 | 19.10 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.61 | 25.68 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33.70 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 97.81 | 44.79 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,996.34 | 1,518.54 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,996.34 | 1,518.54 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,898.52 | -1,473.76 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,790.00 | 5,750.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,920.00 | 1,920.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,710.00 | 7,670.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 6,600.00 | 4,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,329.89 | 3,150.07 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,820.31 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,750.20 | 7,150.07 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,040.20 | 519.93 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.57 | -36.57 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 187.24 | -496.79 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,265.96 | 1,265.96 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,453.20 | 769.17 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,533.28 | 1,522.15 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 283.14 | 10.26 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,477.71 | 646.11 | |||
| 无形资产摊销 | 41.35 | 20.68 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 49.38 | 12.59 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.55 | 65.84 | |||
| 固定资产报废损失 | 65.84 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 459.02 | 182.66 | |||
| 投资损失 | -7.20 | -7.20 | |||
| 递延所得税资产减少 | -38.02 | 6.71 | |||
| 递延所得税负债增加 | -2.05 | -- | |||
| 存货的减少 | -246.19 | -1,778.41 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,196.64 | -1,016.95 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,869.41 | 839.00 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 5.05 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,235.53 | 493.62 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,453.20 | 769.17 | |||
| 现金的期初余额 | 1,265.96 | 1,265.96 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 187.24 | -496.79 | |||
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