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争光股份(301092) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,043.10 | 29,377.42 | 19,638.98 | -- | |
收到的税费返还 | 340.99 | 229.76 | 229.76 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,311.48 | 2,160.79 | 606.36 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 40,695.57 | 31,767.97 | 20,475.11 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,726.20 | 17,803.72 | 10,575.79 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,100.75 | 3,931.63 | 2,997.61 | -- | |
支付的各项税费 | 4,027.20 | 3,281.65 | 2,449.65 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,808.72 | 2,543.13 | 1,706.24 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 35,662.86 | 27,560.12 | 17,729.30 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,032.71 | 4,207.85 | 2,745.81 | 1,069.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 9,870.91 | 9,870.91 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 67.10 | 21.00 | 21.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 1.45 | 0.20 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,258.42 | 2,191.71 | 2,181.92 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,325.71 | 12,085.07 | 12,074.03 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,913.07 | 630.58 | 574.07 | -- | |
投资所支付的现金 | 47,000.00 | 13,370.91 | 13,370.91 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,528.20 | 3,528.20 | 1,528.20 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 54,441.27 | 17,529.68 | 15,473.18 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,115.56 | -5,444.61 | -3,399.15 | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 112,361.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,955.57 | 1,955.57 | 1,955.57 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 114,316.57 | 1,955.57 | 1,955.57 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30.10 | 19.81 | 9.33 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,595.72 | 98.47 | 3.47 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,475.82 | 968.28 | 862.80 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 110,840.75 | 987.29 | 1,092.78 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147.84 | -25.34 | -21.48 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 69,610.07 | -274.81 | 417.96 | 1,069.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,215.95 | 7,215.95 | 7,215.95 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,826.02 | 6,941.14 | 7,633.91 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 7,367.33 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 219.52 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,676.66 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 30.27 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 37.58 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.25 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 105.18 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -158.60 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -46.60 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.93 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,456.35 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -410.75 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,864.43 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -476.12 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,032.71 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 76,826.02 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 7,215.95 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 69,610.07 | -- | -- | -- |
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