报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,312.14 | -- | 16,679.73 | 7,754.90 |
收到的税费返还 | 33.85 | -- | 0.97 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,504.02 | -- | 992.00 | 461.63 |
经营活动现金流入小计 | 37,850.00 | -- | 17,672.70 | 8,216.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,170.26 | -- | 8,486.40 | 3,471.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,313.88 | -- | 2,473.41 | 1,680.96 |
支付的各项税费 | 3,638.60 | -- | 1,957.72 | 1,172.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,485.29 | -- | 1,562.18 | 913.31 |
经营活动现金流出小计 | 27,608.04 | -- | 14,479.71 | 7,238.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,241.96 | 6,624.96 | 3,192.99 | 978.20 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 18.61 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.46 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,869.42 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,390.50 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,536.73 | -- | 818.16 | 397.84 |
投资所支付的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,065.80 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,102.53 | -- | 818.16 | 397.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -712.03 | -- | -818.16 | -397.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,086.30 | -- | 4,086.30 | 810.94 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,086.30 | -- | 4,086.30 | 810.94 |
偿还债务支付的现金 | 8,312.07 | -- | 4,398.00 | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 148.78 | -- | 131.60 | 47.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 307.00 | -- | 43.58 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,767.86 | -- | 4,573.18 | 1,047.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,681.56 | -- | -486.88 | -237.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.65 | -- | -0.96 | 16.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,801.73 | 6,624.96 | 1,886.99 | 360.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,414.22 | -- | 2,414.22 | 2,414.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,215.95 | -- | 4,301.21 | 2,774.29 |
附注 |
净利润 | 12,742.64 | -- | 4,261.85 | 1,814.27 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 188.55 | -- | 113.90 | 59.95 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,863.53 | -- | 919.68 | 466.24 |
无形资产摊销 | 32.54 | -- | 17.22 | 9.09 |
长期待摊费用摊销 | 40.25 | -- | 18.70 | 7.92 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 8.57 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 205.95 | -- | 119.65 | 28.44 |
投资损失 | -19.37 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 103.47 | -- | 112.23 | 49.73 |
递延所得税负债增加 | -1.38 | -- | -0.69 | -0.34 |
存货的减少 | -924.27 | -- | -1,030.22 | -327.74 |
经营性应收项目的减少 | -785.28 | -- | -137.36 | 445.20 |
经营性应付项目的增加 | 1,382.01 | -- | -1,234.85 | -1,656.16 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -4,595.27 | -- | 32.86 | 81.60 |
经营活动产生现金流量净额 | 10,241.96 | -- | 3,192.99 | 978.20 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,215.95 | -- | 4,301.21 | 2,774.29 |
现金的期初余额 | 2,414.22 | -- | 2,414.22 | 2,414.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,801.73 | -- | 1,886.99 | 360.07 |