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| 争光股份(301092) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,803.69 | 34,357.60 | 20,740.22 | 9,123.71 | |
| 收到的税费返还 | 1,479.23 | 1,448.29 | 1,289.16 | 322.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,163.14 | 816.22 | 594.48 | 505.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,446.06 | 36,622.12 | 22,623.85 | 9,952.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,460.59 | 22,167.24 | 14,508.79 | 7,193.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,832.77 | 4,507.13 | 3,372.44 | 2,282.78 | |
| 支付的各项税费 | 2,444.20 | 1,767.24 | 966.81 | 333.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,023.66 | 1,850.32 | 1,380.54 | 1,107.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,761.22 | 30,291.93 | 20,228.60 | 10,917.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,684.85 | 6,330.19 | 2,395.26 | -964.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 216,700.00 | 146,006.00 | 73,306.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,543.27 | 883.69 | -- | 234.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.98 | 8.06 | 7.00 | 7.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,457.62 | 9,203.36 | 278.16 | 32.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 234,758.87 | 156,101.11 | 73,591.16 | 15,274.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,023.98 | 9,000.73 | 7,257.80 | 4,549.55 | |
| 投资所支付的现金 | 226,600.00 | 202,302.37 | 117,800.00 | 64,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 241,623.98 | 212,453.10 | 126,207.80 | 69,249.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,865.12 | -56,351.99 | -52,616.64 | -53,975.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,199.77 | 2,999.77 | 2,999.77 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,199.77 | 2,999.77 | 2,999.77 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,925.46 | 3,903.02 | 3,903.02 | 1,926.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,621.29 | 1,593.69 | 1,501.63 | 15.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.04 | 98.12 | 98.12 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,653.80 | 5,594.84 | 5,502.77 | 1,942.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,454.03 | -2,595.07 | -2,503.01 | -1,942.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 301.89 | 198.39 | 26.10 | -72.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,332.42 | -52,418.48 | -52,698.29 | -56,955.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,826.02 | 76,826.02 | 76,826.02 | 76,826.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,493.60 | 24,407.54 | 24,127.72 | 19,870.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,782.50 | -- | 4,776.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 318.38 | -- | 219.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,302.83 | -- | 718.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.19 | -- | 13.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.54 | -- | 8.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.95 | -- | 1.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 276.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -517.30 | -- | -142.74 | -- | |
| 投资损失 | -2,875.42 | -- | -964.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -180.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 272.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -401.11 | -- | -293.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,450.95 | -- | -2,249.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,610.61 | -- | 262.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -9,510.69 | -- | 40.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,684.85 | -- | 2,395.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,493.60 | -- | 24,127.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,826.02 | -- | 76,826.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,332.42 | -- | -52,698.29 | -- | |
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