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| 争光股份(301092) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,666.37 | -- | 24,607.71 | 10,619.61 | |
| 收到的税费返还 | 23.27 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,296.32 | -- | 778.99 | 185.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,985.96 | -- | 25,386.70 | 10,805.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,654.82 | -- | 14,293.02 | 6,261.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,399.61 | -- | 2,499.90 | 1,810.85 | |
| 支付的各项税费 | 2,785.17 | -- | 1,402.04 | 747.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,291.51 | -- | 2,791.92 | 995.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,131.12 | -- | 20,986.87 | 9,815.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,854.84 | 5,478.72 | 4,399.83 | 989.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.60 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,169.07 | -- | 17.00 | 17.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,179.47 | -- | 17.00 | 17.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,247.69 | -- | 554.38 | 214.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 507.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,755.61 | -- | 554.38 | 214.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 423.86 | -- | -537.38 | -197.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,685.57 | -- | 12,998.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,685.57 | -- | 12,998.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,115.94 | -- | 9,769.30 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,312.24 | -- | 10,118.53 | 56.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,428.18 | -- | 19,887.83 | 3,056.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,742.62 | -- | -6,889.83 | -1,556.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.04 | -- | 1.81 | 31.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,482.96 | 5,478.72 | -3,025.56 | -732.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,897.18 | -- | 3,897.18 | 3,897.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,414.22 | -- | 871.61 | 3,165.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,048.66 | -- | 2,010.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 529.89 | -- | -36.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,861.20 | -- | 776.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36.35 | -- | 18.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.48 | -- | 12.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 113.59 | -- | 1.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 322.59 | -- | 121.06 | -- | |
| 投资损失 | -9.60 | -- | -9.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -87.22 | -- | 27.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -419.93 | -- | 794.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -835.19 | -- | 1,077.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,203.69 | -- | -394.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,854.84 | -- | 4,399.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,414.22 | -- | 871.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,897.18 | -- | 3,897.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,482.96 | -- | -3,025.56 | -- | |
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