| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,335.10 | 35,573.61 | 21,626.53 | 10,001.79 |
| 收到的税费返还 | 775.39 | 719.22 | 677.58 | 114.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,132.90 | 2,791.64 | 1,142.06 | 214.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,243.38 | 39,084.48 | 23,446.17 | 10,331.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,705.80 | 20,735.36 | 12,902.81 | 5,898.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,676.23 | 5,019.08 | 3,707.83 | 2,405.83 |
| 支付的各项税费 | 6,040.40 | 5,305.56 | 4,444.34 | 369.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,186.54 | 3,094.94 | 1,420.77 | 356.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,608.97 | 34,154.93 | 22,475.75 | 9,030.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,634.42 | 4,929.56 | 970.43 | 1,300.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 114,500.00 | 59,700.00 | 46,200.00 | 11,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,003.55 | 921.53 | 534.95 | 134.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,878.36 | 9,206.40 | 4,859.16 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 130,389.71 | 69,827.93 | 51,594.10 | 13,034.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,673.85 | 9,705.10 | 7,051.54 | 4,530.35 |
| 投资所支付的现金 | 110,600.00 | 66,100.00 | 51,100.00 | 26,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,336.49 | 46,135.64 | 34,902.80 | 16,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 187,610.34 | 121,940.74 | 93,054.33 | 47,330.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,220.63 | -52,112.81 | -41,460.23 | -34,295.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 489.44 | 489.44 | 57.08 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,700.00 | 3,700.00 | 600.00 | 300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,189.44 | 4,189.44 | 657.08 | 300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,464.48 | 1,164.48 | 1,064.48 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,646.51 | 1,617.18 | 1,609.50 | 4.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.69 | 8.68 | 8.68 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,127.67 | 2,790.34 | 2,682.66 | 4.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,061.77 | 1,399.11 | -2,025.58 | 295.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.23 | 85.03 | 45.86 | -149.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,464.21 | -45,699.11 | -42,469.52 | -32,848.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,493.60 | 75,493.60 | 75,493.60 | 75,493.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,029.39 | 29,794.49 | 33,024.08 | 42,644.77 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,879.11 | -- | 5,134.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 272.65 | -- | -37.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,492.80 | -- | 690.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 30.35 | -- | 54.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 17.51 | -- | 8.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.77 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.34 | -- | 0.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -374.50 | -- | -306.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,078.88 | -- | -191.04 | -- |
| 投资损失 | -1,440.14 | -- | -314.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -8.84 | -- | -171.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 187.85 | -- | -16.05 | -- |
| 存货的减少 | -714.68 | -- | 14.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,200.98 | -- | -2,422.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 617.10 | -- | -2,086.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 943.23 | -- | 608.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,634.42 | -- | 970.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,029.39 | -- | 33,024.08 | -- |
| 现金的期初余额 | 75,493.60 | -- | 75,493.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,464.21 | -- | -42,469.52 | -- |
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