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恒勃股份

- 301225

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恒勃股份(301225) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,237.37
收到的税费返还28.16
收到的其他与经营活动有关的现金2,462.63
经营活动现金流入小计33,728.16
购买商品、接受劳务支付的现金16,667.21
支付给职工以及为职工支付的现金5,106.74
支付的各项税费2,777.71
支付的其他与经营活动有关的现金7,469.51
经营活动现金流出小计32,021.16
经营活动产生的现金流量净额1,707.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计26.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,811.64
投资所支付的现金50.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,861.64
投资活动产生的现金流量净额-1,834.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,690.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金13,120.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计14,810.00
偿还债务支付的现金12,370.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金823.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金500.00
筹资活动现金流出小计13,693.88
筹资活动产生的现金流量净额1,116.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.76
五、现金及现金等价物净增加额985.57
加:期初现金及现金等价物余额403.56
六、期末现金及现金等价物余额1,389.12
附注
净利润1,042.32
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备57.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,268.81
无形资产摊销38.99
长期待摊费用摊销78.34
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.59
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用829.92
投资损失--
递延所得税资产减少-11.58
递延所得税负债增加--
存货的减少-488.03
经营性应收项目的减少653.99
经营性应付项目的增加-1,776.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,707.00
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,389.12
现金的期初余额403.56
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额985.57
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