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| 恒勃股份(301225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,208.26 | 28,925.49 | |||
| 收到的税费返还 | 312.35 | 115.91 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 585.45 | 253.54 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 64,106.06 | 29,294.94 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,271.17 | 14,918.93 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,711.51 | 5,320.81 | |||
| 支付的各项税费 | 5,224.93 | 2,871.38 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,505.24 | 2,397.72 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 55,712.85 | 25,508.84 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,393.21 | 3,786.10 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,893.00 | 18,443.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.43 | 118.60 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.66 | 14.30 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 31,080.08 | 18,575.90 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,741.03 | 543.23 | |||
| 投资所支付的现金 | 27,393.00 | 14,943.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 874.48 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 30,008.51 | 15,486.23 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,071.57 | 3,089.66 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,608.00 | 1,130.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,196.32 | 5,189.25 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,804.32 | 6,319.25 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 12,626.84 | 10,705.18 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147.92 | 131.64 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,769.93 | 5,268.69 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 25,544.69 | 16,105.50 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,740.36 | -9,786.25 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.51 | -5.25 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,311.09 | -2,915.74 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,641.81 | 5,641.81 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,330.72 | 2,726.07 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,537.66 | 4,862.39 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 997.98 | 687.04 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,035.44 | 990.94 | |||
| 无形资产摊销 | 80.11 | 38.94 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,086.55 | 460.81 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.62 | -3.76 | |||
| 固定资产报废损失 | 13.42 | 11.47 | |||
| 公允价值变动损失 | 0.24 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -114.62 | 1.91 | |||
| 投资损失 | -137.43 | -118.60 | |||
| 递延所得税资产减少 | -157.93 | 19.26 | |||
| 递延所得税负债增加 | -71.46 | -12.97 | |||
| 存货的减少 | -3,377.82 | -845.39 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,975.33 | -3,199.13 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,203.95 | 1,085.54 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 153.42 | 20.08 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,393.21 | 3,786.10 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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