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恒勃股份

- 301225

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恒勃股份(301225) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,401.82
收到的税费返还248.97
收到的其他与经营活动有关的现金795.37
经营活动现金流入小计50,446.16
购买商品、接受劳务支付的现金27,129.07
支付给职工以及为职工支付的现金9,274.15
支付的各项税费2,563.73
支付的其他与经营活动有关的现金4,692.29
经营活动现金流出小计43,659.25
经营活动产生的现金流量净额6,786.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,898.00
取得投资收益所收到的现金16.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金120.48
投资活动现金流入小计21,079.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,679.27
投资所支付的现金22,248.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金11.68
投资活动现金流出小计23,938.95
投资活动产生的现金流量净额-2,859.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金278.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金21,159.51
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金9,319.05
筹资活动现金流入小计30,756.76
偿还债务支付的现金24,530.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,071.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金9,122.22
筹资活动现金流出小计34,724.41
筹资活动产生的现金流量净额-3,967.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43.93
五、现金及现金等价物净增加额3.58
加:期初现金及现金等价物余额1,375.01
六、期末现金及现金等价物余额1,378.59
附注
净利润3,589.79
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备739.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,849.86
无形资产摊销67.26
长期待摊费用摊销1,049.69
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.58
固定资产报废损失0.75
公允价值变动损失-5.28
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用922.33
投资损失-13.48
递延所得税资产减少11.32
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,882.74
经营性应收项目的减少-2,797.76
经营性应付项目的增加3,807.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他196.45
经营活动产生现金流量净额6,786.92
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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