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| 恒勃股份(301225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,789.91 | 23,375.96 | |||
| 收到的税费返还 | 89.46 | 18.76 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 467.78 | 49.10 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 47,347.15 | 23,443.81 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,558.01 | 13,867.81 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,176.72 | 4,261.54 | |||
| 支付的各项税费 | 3,420.65 | 2,155.59 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,619.32 | 1,963.39 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 45,774.71 | 22,248.34 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,572.45 | 1,195.48 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,778.00 | 220.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.90 | 0.12 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.64 | 20.42 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.72 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 11,827.26 | 240.54 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,988.84 | 2,251.62 | |||
| 投资所支付的现金 | 11,778.00 | 225.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 116.97 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 13,883.81 | 2,476.62 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,056.54 | -2,236.08 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 28,184.39 | 13,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,683.96 | 1,130.03 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 31,868.35 | 14,630.03 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 26,135.28 | 12,400.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,091.49 | 502.06 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,128.59 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 31,355.35 | 12,902.06 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 513.00 | 1,727.97 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.79 | -1.91 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23.11 | 685.46 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,351.91 | 1,376.12 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,375.01 | 2,061.58 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 852.24 | 2,518.90 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,573.33 | 32.19 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,777.64 | 1,120.21 | |||
| 无形资产摊销 | 66.78 | 32.87 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 977.55 | 51.36 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.00 | -4.29 | |||
| 固定资产报废损失 | 18.89 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 5.28 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,096.56 | 526.82 | |||
| 投资损失 | -7.24 | -0.12 | |||
| 递延所得税资产减少 | -517.21 | 136.84 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,586.53 | 130.17 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,961.82 | -1,980.68 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,019.56 | -1,364.38 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 260.42 | -4.40 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,572.45 | 1,195.48 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 2,061.58 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 1,376.12 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 685.46 | |||
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