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| 恒勃股份(301225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,491.01 | 19,082.54 | |||
| 收到的税费返还 | 305.19 | 108.23 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 353.52 | 67.84 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 34,149.72 | 19,258.61 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,694.17 | 10,944.56 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,660.10 | 2,704.23 | |||
| 支付的各项税费 | 3,397.83 | 1,839.17 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,152.57 | 1,842.31 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 30,904.68 | 17,330.27 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,245.05 | 1,928.34 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 49.05 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 354.23 | 160.06 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,999.05 | 4,570.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,353.29 | 4,779.11 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,844.95 | 1,669.60 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,950.00 | 4,570.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,794.95 | 6,239.60 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,441.67 | -1,460.49 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 18,900.00 | 8,440.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,958.80 | 1,441.17 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 21,858.80 | 9,881.17 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 18,317.41 | 8,617.41 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,808.29 | 1,397.93 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,620.00 | 1,007.30 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,745.70 | 11,022.64 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113.11 | -1,141.47 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.85 | 14.32 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70.66 | -659.30 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,856.31 | 1,856.31 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,785.65 | 1,197.01 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,569.25 | 1,719.63 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 132.01 | 28.75 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,611.65 | 750.63 | |||
| 无形资产摊销 | 35.67 | 15.13 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 90.81 | 43.33 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -196.09 | -105.54 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 763.55 | 336.87 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -433.19 | 9.09 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -554.49 | -621.73 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,636.02 | -657.66 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,834.21 | 409.83 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 27.69 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,245.05 | 1,928.34 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,785.65 | 1,197.01 | |||
| 现金的期初余额 | 1,856.31 | 1,856.31 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -70.66 | -659.30 | |||
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