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| 恒勃股份(301225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,882.03 | -- | 38,465.75 | -- | |
| 收到的税费返还 | 491.74 | -- | 393.31 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 849.87 | -- | 566.93 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,223.63 | -- | 39,425.99 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,647.95 | -- | 20,042.73 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,727.59 | -- | 5,949.51 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,437.61 | -- | 2,244.94 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,812.60 | -- | 2,614.91 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,625.75 | -- | 30,852.08 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,597.89 | 9,606.60 | 8,573.91 | 3,267.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,534.73 | -- | 20,210.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.10 | -- | 35.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.79 | -- | 15.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,639.62 | -- | 20,260.64 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,026.33 | -- | 3,029.84 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 36,519.00 | -- | 20,210.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,545.33 | -- | 23,239.84 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,905.71 | -10,541.83 | -2,979.19 | -1,348.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150.00 | -- | 150.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,691.10 | -- | 9,435.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,841.10 | -- | 9,585.60 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,256.63 | -- | 1,256.63 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.48 | -- | 7.06 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,568.14 | -- | 9,833.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,832.25 | -- | 11,097.44 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,991.15 | -966.51 | -1,511.84 | -302.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.04 | -- | 0.70 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -312.01 | -1,901.74 | 4,083.58 | 1,616.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,330.72 | -- | 3,330.72 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,018.71 | -- | 7,414.30 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,387.55 | -- | 5,028.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 606.22 | -- | 270.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,047.98 | -- | 997.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 142.90 | -- | 60.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 919.22 | -- | 458.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 115.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.85 | -- | 3.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 3.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43.97 | -- | 29.81 | -- | |
| 投资损失 | -65.90 | -- | -35.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -112.57 | -- | 103.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -55.00 | -- | -33.66 | -- | |
| 存货的减少 | -2,929.82 | -- | -630.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,534.06 | -- | 3,801.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,587.45 | -- | -1,460.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 55.30 | -- | -2.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,597.89 | -- | 8,573.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,018.71 | -- | 7,414.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,330.72 | -- | 3,330.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -312.01 | -- | 4,083.58 | -- | |
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