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恒勃股份(301225) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,776.14 | 20,810.51 | |||
收到的税费返还 | 284.73 | 133.63 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 359.79 | 42.06 | |||
经营活动现金流入小计 | 44,420.65 | 20,986.20 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,187.80 | 12,267.95 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,245.03 | 4,016.36 | |||
支付的各项税费 | 3,819.67 | 2,044.15 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,837.10 | 1,977.66 | |||
经营活动现金流出小计 | 41,089.60 | 20,306.12 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 3,331.06 | 680.08 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 248.28 | 6.34 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 120.00 | 120.00 | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 494.35 | 481.63 | |||
投资活动现金流入小计 | 862.63 | 607.97 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,041.17 | 1,753.74 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,300.00 | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 5,341.17 | 1,753.74 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,478.54 | -1,145.77 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 20,820.00 | 12,470.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,498.07 | 1,026.56 | |||
筹资活动现金流入小计 | 22,318.07 | 13,496.56 | |||
偿还债务支付的现金 | 16,454.52 | 6,050.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 917.95 | 1,063.30 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,237.98 | 4,258.31 | |||
筹资活动现金流出小计 | 21,610.45 | 11,371.61 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 707.62 | 2,124.95 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.98 | -0.66 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -438.88 | 1,658.60 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,815.00 | 1,815.00 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,376.12 | 3,473.60 | |||
附注 | |||||
净利润 | 3,181.49 | 1,907.61 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 348.98 | -46.57 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,165.49 | 931.24 | |||
无形资产摊销 | 57.25 | 28.93 | |||
长期待摊费用摊销 | 56.43 | 9.50 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.67 | 3.58 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 988.78 | 512.38 | |||
投资损失 | -- | -- | |||
递延所得税资产减少 | -72.45 | -27.31 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -1,474.58 | -780.18 | |||
经营性应收项目的减少 | -5,737.92 | -2,033.59 | |||
经营性应付项目的增加 | 3,818.77 | 170.93 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -5.87 | 3.55 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 3,331.06 | 680.08 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 1,376.12 | 3,473.60 | |||
现金的期初余额 | 1,815.00 | 1,815.00 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -438.88 | 1,658.60 |
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