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| 宇邦新材(301266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,727.13 | 16,249.13 | |||
| 收到的税费返还 | -- | 99.34 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 700.11 | 255.87 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 32,427.24 | 16,604.33 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,924.10 | 7,158.68 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,443.55 | 1,160.87 | |||
| 支付的各项税费 | 4,715.94 | 2,197.61 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,267.04 | 588.57 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 27,350.62 | 11,105.73 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,076.62 | 5,498.60 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,023.10 | 6,400.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 99.72 | 26.66 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.60 | 1.40 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 31,129.42 | 6,428.06 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 676.26 | 314.82 | |||
| 投资所支付的现金 | 39,700.00 | 8,450.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 40,376.26 | 8,764.82 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,246.84 | -2,336.75 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,465.00 | 1,385.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 8,500.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 70.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,965.00 | 1,455.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 5,800.00 | 1,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,260.84 | 310.57 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.00 | 70.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,075.84 | 1,380.57 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,889.16 | 74.43 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.70 | -0.47 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,738.64 | 3,235.81 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 248.00 | 732.74 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,986.64 | 3,968.54 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,171.97 | 3,867.45 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,229.18 | -67.22 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 703.35 | 360.68 | |||
| 无形资产摊销 | 20.71 | 9.99 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 4.51 | 2.26 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 135.34 | 0.70 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 118.57 | 64.24 | |||
| 投资损失 | -106.62 | -26.66 | |||
| 递延所得税资产减少 | -171.10 | 10.08 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 1,051.54 | -176.84 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,801.04 | 2,925.74 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,172.03 | -1,174.31 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -107.75 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,076.62 | 5,796.11 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,986.64 | 3,968.54 | |||
| 现金的期初余额 | 248.00 | 732.74 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,738.64 | 3,235.81 | |||
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