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| 宇邦新材(301266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,496.32 | 13,093.71 | 4,827.96 | ||
| 收到的税费返还 | 63.90 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 259.88 | 709.34 | 60.72 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 33,820.10 | 13,803.04 | 4,888.68 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,713.58 | 10,894.77 | 4,161.71 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,000.21 | 1,689.56 | 923.94 | ||
| 支付的各项税费 | 3,500.98 | 2,242.17 | 1,275.10 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,465.06 | 794.15 | 1,031.15 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 27,679.83 | 15,620.66 | 7,391.90 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,140.27 | -1,817.61 | -2,503.21 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,534.46 | 23,375.00 | 9,335.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 186.81 | 131.19 | 42.02 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.85 | 1.85 | 2.97 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 61,723.11 | 23,508.04 | 9,379.99 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 646.75 | 390.19 | 146.94 | ||
| 投资所支付的现金 | 51,605.46 | 13,055.00 | 6,535.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 391.00 | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 52,252.21 | 13,836.19 | 6,681.94 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,470.91 | 9,671.85 | 2,698.05 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 7,040.00 | 3,700.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,440.00 | 4,100.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 6,050.00 | 1,300.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,146.83 | 4,997.80 | 59.72 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175.23 | 0.23 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,372.05 | 6,298.02 | 59.72 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,932.05 | -2,198.02 | -59.72 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 175.28 | 30.00 | -5.10 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,854.40 | 5,686.20 | 130.01 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,986.64 | 1,986.64 | 1,986.64 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,841.04 | 7,672.84 | 2,116.65 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,982.49 | 4,764.18 | 2,544.51 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -36.77 | 94.02 | 10.47 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 718.21 | 345.91 | 171.90 | ||
| 无形资产摊销 | 62.17 | 22.98 | 8.37 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 4.33 | 2.26 | 1.13 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.72 | 42.98 | -4.83 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 261.83 | 112.80 | 59.72 | ||
| 投资损失 | -186.80 | -128.00 | -42.02 | ||
| 递延所得税资产减少 | 10.07 | -12.75 | -0.22 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,846.49 | -451.13 | 299.46 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,599.37 | -8,253.13 | -5,476.89 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,773.57 | 1,109.79 | 489.60 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -47.67 | 532.48 | -564.41 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,140.27 | -1,817.61 | -2,503.21 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 13,841.04 | 7,672.84 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 1,986.64 | 1,986.64 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,854.40 | 5,686.20 | -- | ||
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