报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,897.45 | -- | 33,107.75 | 9,910.08 |
收到的税费返还 | 798.79 | -- | 274.50 | 129.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 347.88 | -- | 169.04 | 521.15 |
经营活动现金流入小计 | 83,044.12 | -- | 33,551.28 | 10,560.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,897.11 | -- | 38,950.71 | 17,514.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,062.36 | -- | 1,992.77 | 1,032.83 |
支付的各项税费 | 2,057.48 | -- | 1,439.56 | 541.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,894.52 | -- | 2,936.14 | 829.92 |
经营活动现金流出小计 | 94,911.47 | -- | 45,319.18 | 19,918.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,867.36 | -14,423.36 | -11,767.90 | -9,358.39 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 63,790.52 | -- | 4,400.00 | 29,711.96 |
取得投资收益所收到的现金 | 137.59 | -- | 64.10 | 9.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.95 | -- | 0.70 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 63,936.06 | -- | 4,464.80 | 29,721.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,583.08 | -- | 1,598.27 | 1,137.27 |
投资所支付的现金 | 72,403.23 | -- | 7,400.00 | 34,811.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 74,986.31 | -- | 8,998.27 | 35,949.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,050.25 | -- | -4,533.46 | -6,227.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,909.22 | -- | 18,870.02 | 9,600.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,909.22 | -- | 18,870.02 | 9,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 19,705.40 | -- | 11,475.00 | 3,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,251.50 | -- | 521.49 | 217.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 334.00 | -- | 63.60 | 31.80 |
筹资活动现金流出小计 | 21,290.90 | -- | 12,060.09 | 4,048.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,618.33 | -- | 6,809.93 | 5,551.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -129.77 | -- | -121.22 | -46.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,429.05 | -14,423.36 | -9,612.65 | -10,081.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,017.04 | -- | 21,017.04 | 21,017.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,587.99 | -- | 11,404.38 | 10,935.59 |
附注 |
净利润 | 7,728.15 | -- | 4,626.50 | 2,445.65 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 457.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 924.76 | -- | 416.63 | 198.49 |
无形资产摊销 | 36.34 | -- | 17.06 | 7.99 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.64 | -- | -0.25 | -- |
固定资产报废损失 | 0.14 | -- | 0.09 | 0.09 |
公允价值变动损失 | -125.06 | -- | -87.89 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,332.34 | -- | 635.28 | 260.75 |
投资损失 | -54.40 | -- | -19.42 | -23.90 |
递延所得税资产减少 | -160.84 | -- | -72.09 | -68.60 |
递延所得税负债增加 | 18.76 | -- | 13.18 | -- |
存货的减少 | -3,590.69 | -- | 1,130.97 | 1,862.88 |
经营性应收项目的减少 | -25,093.19 | -- | -19,245.26 | -15,459.88 |
经营性应付项目的增加 | 6,036.30 | -- | 1,517.71 | 544.42 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -4.17 | -- | -1,190.44 | 416.17 |
经营活动产生现金流量净额 | -11,867.36 | -- | -11,767.90 | -9,358.39 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12,587.99 | -- | 11,404.38 | 10,935.59 |
现金的期初余额 | 21,017.04 | -- | 21,017.04 | 21,017.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,429.05 | -- | -9,612.65 | -10,081.45 |