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宇邦新材

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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宇邦新材(301266) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,125.79
收到的税费返还546.02
收到的其他与经营活动有关的现金284.61
经营活动现金流入小计59,956.42
购买商品、接受劳务支付的现金40,865.34
支付给职工以及为职工支付的现金3,231.81
支付的各项税费1,377.68
支付的其他与经营活动有关的现金3,359.93
经营活动现金流出小计48,834.75
经营活动产生的现金流量净额11,121.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,320.66
取得投资收益所收到的现金78.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额901.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计34,300.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,163.73
投资所支付的现金35,645.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计36,809.39
投资活动产生的现金流量净额-2,508.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金17,097.20
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计17,097.20
偿还债务支付的现金18,905.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,719.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计24,624.77
筹资活动产生的现金流量净额-7,527.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响585.87
五、现金及现金等价物净增加额1,671.40
加:期初现金及现金等价物余额10,945.45
六、期末现金及现金等价物余额12,616.86
附注
净利润3,325.69
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧824.66
无形资产摊销77.23
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-385.50
固定资产报废损失0.27
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用135.59
投资损失14.24
递延所得税资产减少24.45
递延所得税负债增加--
存货的减少-209.12
经营性应收项目的减少10,718.26
经营性应付项目的增加-2,636.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-652.43
经营活动产生现金流量净额11,121.67
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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