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| 宇邦新材(301266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,600.84 | 76,482.46 | 33,270.86 | 22,284.37 | |
| 收到的税费返还 | 1,870.01 | 1,431.83 | 834.69 | 457.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 538.53 | 467.19 | 356.63 | 156.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,009.39 | 78,381.49 | 34,462.17 | 22,898.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,577.33 | 94,427.03 | 62,755.09 | 31,675.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,222.35 | 3,814.04 | 2,586.29 | 1,323.71 | |
| 支付的各项税费 | 2,131.86 | 1,655.30 | 982.17 | 422.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,989.78 | 11,193.82 | 3,603.30 | 1,343.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,921.31 | 111,090.18 | 69,926.86 | 34,765.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,911.92 | -32,708.70 | -35,464.68 | -11,866.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,552.13 | 28,996.00 | 20,172.49 | 10,957.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 324.44 | 82.57 | 70.51 | 34.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.49 | 19.49 | 6.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,896.06 | 29,098.06 | 20,249.87 | 10,992.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,441.46 | 3,515.30 | 3,393.75 | 52.00 | |
| 投资所支付的现金 | 90,626.49 | 50,370.36 | 11,559.78 | 5,749.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,067.95 | 53,885.66 | 14,953.53 | 5,801.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,171.89 | -24,787.60 | 5,296.34 | 5,191.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,452.40 | 63,452.40 | 63,452.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,590.77 | 45,113.23 | 42,900.56 | 18,940.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,043.17 | 108,565.63 | 106,352.96 | 18,940.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,205.00 | 34,715.00 | 16,496.38 | 7,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,854.74 | 1,336.09 | 957.27 | 437.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,849.84 | 1,827.14 | 671.77 | 23.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,909.58 | 37,878.23 | 18,125.43 | 7,960.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,133.59 | 70,687.40 | 88,227.54 | 10,979.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 572.51 | 1,101.22 | 815.41 | 38.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,622.29 | 14,292.31 | 58,874.60 | 4,342.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,587.99 | 12,587.99 | 12,587.99 | 12,587.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,210.28 | 26,880.30 | 71,462.59 | 16,930.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,042.47 | -- | 4,877.63 | 2,012.74 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,607.66 | -- | 1,380.51 | 779.14 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,342.47 | -- | 613.20 | 307.86 | |
| 无形资产摊销 | 38.56 | -- | 19.28 | 9.64 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.35 | -- | -3.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.21 | -- | 0.15 | 0.15 | |
| 公允价值变动损失 | -101.80 | -- | 388.03 | 39.83 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 612.56 | -- | 126.69 | 441.83 | |
| 投资损失 | -168.00 | -- | -46.67 | -28.71 | |
| 递延所得税资产减少 | -233.27 | -- | -237.46 | -114.65 | |
| 递延所得税负债增加 | -2.94 | -- | -21.89 | -5.97 | |
| 存货的减少 | -358.13 | -- | -3,130.43 | -3,635.92 | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,566.74 | -- | -55,500.41 | -18,659.95 | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,016.16 | -- | 16,029.07 | 7,092.75 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,129.79 | -- | 41.03 | -105.55 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,911.92 | -- | -35,464.68 | -11,866.82 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,210.28 | -- | 71,462.59 | 16,930.30 | |
| 现金的期初余额 | 12,587.99 | -- | 12,587.99 | 12,587.99 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,622.29 | -- | 58,874.60 | 4,342.31 | |
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