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| 宇邦新材(301266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,113.61 | -- | 24,396.39 | ||
| 收到的税费返还 | 908.67 | -- | 261.48 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 501.11 | -- | 293.94 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 51,523.39 | -- | 24,951.81 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,327.42 | -- | 19,939.64 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,046.99 | -- | 1,559.20 | ||
| 支付的各项税费 | 2,065.27 | -- | 1,104.86 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,703.91 | -- | 2,760.92 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 56,143.58 | -- | 25,364.61 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,620.19 | -4,730.08 | -412.80 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,350.00 | -- | 9,350.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 127.11 | -- | 184.57 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,078.06 | -- | 21.26 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 17,555.17 | -- | 9,555.83 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,537.51 | -- | 756.84 | ||
| 投资所支付的现金 | 16,350.00 | -- | 14,350.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 18,887.51 | -- | 15,106.84 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,332.33 | -- | -5,551.01 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,338.05 | -- | 7,338.05 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 24,334.94 | -- | 12,600.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 31,672.99 | -- | 19,938.05 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 20,780.56 | -- | 8,800.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,776.32 | -- | 5,377.67 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 238.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 26,794.87 | -- | 14,177.67 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,878.11 | -- | 5,760.38 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,310.62 | -- | 333.81 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,385.03 | -4,730.08 | 130.38 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,402.07 | -- | 23,402.07 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,017.04 | -- | 23,532.45 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,904.80 | -- | 4,347.55 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 774.03 | -- | 394.32 | ||
| 无形资产摊销 | 34.20 | -- | 18.21 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -566.35 | -- | -3.95 | ||
| 固定资产报废损失 | 32.93 | -- | 14.61 | ||
| 公允价值变动损失 | -20.88 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,080.18 | -- | 45.32 | ||
| 投资损失 | 123.12 | -- | -43.65 | ||
| 递延所得税资产减少 | -6.37 | -- | 54.32 | ||
| 递延所得税负债增加 | 3.13 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -3,593.33 | -- | 211.99 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -18,004.51 | -- | -4,480.91 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 6,593.99 | -- | 322.73 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -690.78 | -- | -1,592.76 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,620.19 | -- | -412.80 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | 23,532.45 | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | 23,402.07 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 130.38 | ||
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