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| 宇邦新材(301266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,296.74 | 18,178.99 | |||
| 收到的税费返还 | 90.97 | 49.05 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 274.80 | 18.73 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 42,662.51 | 18,246.77 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,361.76 | 18,677.26 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,449.38 | 1,846.60 | |||
| 支付的各项税费 | 2,372.21 | 1,008.73 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,798.81 | 1,298.94 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 52,982.16 | 22,831.53 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,319.65 | -4,584.76 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,661.43 | 47,936.54 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 236.65 | 132.71 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 103,898.08 | 48,069.25 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,039.64 | 227.81 | |||
| 投资所支付的现金 | 104,461.43 | 47,937.93 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 106,501.07 | 48,165.74 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,602.99 | -96.49 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 19,655.00 | 11,785.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,655.00 | 11,785.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 8,440.00 | 3,350.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 573.31 | 195.73 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 220.00 | 65.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,233.31 | 3,610.73 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,421.69 | 8,174.27 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -394.64 | -126.63 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,895.59 | 3,366.39 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,841.04 | 13,841.04 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,945.45 | 17,207.44 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,613.01 | 2,831.56 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | 67.71 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 781.52 | 387.83 | |||
| 无形资产摊销 | 87.00 | 40.69 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1.93 | 1.71 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.52 | |||
| 固定资产报废损失 | 6.35 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 967.95 | 346.77 | |||
| 投资损失 | -205.03 | -131.33 | |||
| 递延所得税资产减少 | -81.47 | 0.28 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -210.34 | 1,203.60 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -18,207.00 | -8,689.60 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,123.85 | 97.99 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 160.16 | -749.49 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,319.65 | -4,584.76 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 10,945.45 | 17,207.44 | |||
| 现金的期初余额 | 13,841.04 | 13,841.04 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,895.59 | 3,366.39 | |||
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