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宇邦新材

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宇邦新材(301266) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,197.17
收到的税费返还422.61
收到的其他与经营活动有关的现金1,150.62
经营活动现金流入小计64,770.40
购买商品、接受劳务支付的现金46,411.29
支付给职工以及为职工支付的现金2,958.72
支付的各项税费1,411.90
支付的其他与经营活动有关的现金2,647.75
经营活动现金流出小计53,429.65
经营活动产生的现金流量净额11,340.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,290.00
取得投资收益所收到的现金111.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计19,416.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,415.79
投资所支付的现金17,365.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计18,780.79
投资活动产生的现金流量净额635.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金17,943.20
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计17,943.20
偿还债务支付的现金15,885.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,514.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计19,399.26
筹资活动产生的现金流量净额-1,456.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响264.76
五、现金及现金等价物净增加额10,785.21
加:期初现金及现金等价物余额12,616.86
六、期末现金及现金等价物余额23,402.07
附注
净利润4,903.11
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧794.75
无形资产摊销58.52
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.14
固定资产报废损失11.28
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用522.52
投资损失126.90
递延所得税资产减少-40.42
递延所得税负债增加--
存货的减少-151.93
经营性应收项目的减少1,890.52
经营性应付项目的增加1,967.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他699.15
经营活动产生现金流量净额11,340.75
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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