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东星医疗

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东星医疗(301290) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,945.766,592.29
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,725.1382.09
经营活动现金流入小计13,670.896,674.37
购买商品、接受劳务支付的现金7,932.104,051.70
支付给职工以及为职工支付的现金518.93254.85
支付的各项税费1,475.001,328.15
支付的其他与经营活动有关的现金2,264.51237.10
经营活动现金流出小计12,190.535,871.80
经营活动产生的现金流量净额1,480.36802.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,650.00--
取得投资收益所收到的现金10.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4,660.87--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,970.311.47
投资所支付的现金8,050.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额98.96--
支付的其他与投资活动有关的现金--1,500.00
投资活动现金流出小计10,119.261,501.47
投资活动产生的现金流量净额-5,458.40-1,501.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,692.002,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00--
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--5,292.00
筹资活动现金流入小计7,692.007,292.00
偿还债务支付的现金2,740.00740.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金480.11466.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金97.9734.77
筹资活动现金流出小计3,318.091,241.53
筹资活动产生的现金流量净额4,373.916,050.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额395.885,351.58
加:期初现金及现金等价物余额441.24441.24
六、期末现金及现金等价物余额837.125,792.82
附注
净利润972.46436.11
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备147.5123.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20.0311.32
无形资产摊销1.26--
长期待摊费用摊销4.122.16
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用85.2275.19
投资损失-10.87--
递延所得税资产减少-47.36-5.09
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,848.08-2,134.01
经营性应收项目的减少3,421.231,700.39
经营性应付项目的增加-1,265.14693.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,480.36802.57
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额837.125,792.82
现金的期初余额441.24441.24
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额395.885,351.58
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