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| 东星医疗(301290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,172.61 | 10,786.03 | 50,683.07 | 37,204.41 | 24,658.90 |
| 收到的税费返还 | 173.16 | 102.39 | 861.03 | 687.33 | 595.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,859.17 | 586.96 | 3,181.52 | 2,434.56 | 1,751.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,204.94 | 11,475.38 | 54,725.62 | 40,326.31 | 27,005.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,740.88 | 3,258.02 | 16,307.80 | 12,954.09 | 8,190.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,269.01 | 3,765.43 | 10,480.35 | 8,011.45 | 5,445.89 |
| 支付的各项税费 | 2,025.00 | 1,273.39 | 6,927.24 | 5,723.43 | 4,446.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,138.29 | 811.41 | 4,696.92 | 3,802.86 | 2,519.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,173.18 | 9,108.25 | 38,412.31 | 30,491.84 | 20,602.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,031.77 | 2,367.13 | 16,313.31 | 9,834.47 | 6,403.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133,200.00 | 84,829.95 | 86,335.00 | 44,735.00 | 26,535.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,929.54 | 1,282.02 | 579.73 | 311.65 | 133.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.55 | 5.55 | 23.00 | 11.90 | 6.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 722.63 | 722.63 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 135,136.09 | 86,117.53 | 87,660.35 | 45,781.18 | 26,674.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,169.52 | 7,304.50 | 11,145.65 | 8,098.03 | 4,761.72 |
| 投资所支付的现金 | 163,031.86 | 111,481.86 | 139,420.00 | 92,120.00 | 70,920.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 269.44 | 323.47 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 860.00 | 860.00 | 860.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 171,201.38 | 118,786.36 | 151,695.10 | 101,401.50 | 76,541.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,065.30 | -32,668.84 | -64,034.75 | -55,620.32 | -49,866.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 29.17 | 320.00 | 100.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 172.45 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,172.45 | 29.17 | 320.00 | 100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 20.00 | 10.00 | 100.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,834.49 | 1.81 | 5,009.26 | 5,008.67 | 5,008.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,016.37 | 2,514.88 | 2,138.09 | 2,071.54 | 1,992.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,870.85 | 2,526.69 | 7,247.35 | 7,080.20 | 7,001.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,698.40 | -2,497.51 | -6,927.35 | -6,980.20 | -7,001.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.14 | 1.53 | 10.17 | 19.95 | 22.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,737.07 | -32,797.70 | -54,638.62 | -52,746.11 | -50,442.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,525.81 | 56,525.81 | 111,164.43 | 111,164.43 | 111,164.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,788.74 | 23,728.11 | 56,525.81 | 58,418.32 | 60,722.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,745.82 | -- | 9,988.25 | -- | 5,183.76 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 27.67 | -- | 89.49 | -- | -93.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,345.05 | -- | 2,255.16 | -- | 997.94 |
| 无形资产摊销 | 757.72 | -- | 1,508.82 | -- | 759.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 15.24 | -- | 70.33 | -- | 33.27 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.39 | -- | 58.88 | -- | -0.55 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 446.17 | -- | -1,369.17 | -- | -746.12 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 135.87 | -- | -226.23 | -- | -238.48 |
| 投资损失 | -1,825.02 | -- | -563.22 | -- | -116.41 |
| 递延所得税资产减少 | -43.65 | -- | 156.00 | -- | 24.49 |
| 递延所得税负债增加 | -265.81 | -- | -127.55 | -- | 80.03 |
| 存货的减少 | -572.66 | -- | -145.64 | -- | -829.36 |
| 经营性应收项目的减少 | -322.73 | -- | 3,863.56 | -- | 3,444.37 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,554.93 | -- | 436.42 | -- | -2,033.07 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 147.33 | -- | -166.84 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,031.77 | -- | 16,313.31 | -- | 6,403.54 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,788.74 | -- | 56,525.81 | -- | 60,722.20 |
| 现金的期初余额 | 56,525.81 | -- | 111,164.43 | -- | 111,164.43 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,737.07 | -- | -54,638.62 | -- | -50,442.23 |
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