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东星医疗(301290) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,048.69 | 12,684.03 | |||
收到的税费返还 | -- | 3.03 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 252.76 | 188.92 | |||
经营活动现金流入小计 | 29,301.45 | 12,875.98 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,953.63 | 5,933.99 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,329.84 | 2,040.04 | |||
支付的各项税费 | 3,727.62 | 1,898.25 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,796.14 | 1,265.68 | |||
经营活动现金流出小计 | 24,807.22 | 11,137.95 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 4,494.23 | 1,738.03 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,733.73 | 15,253.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 79.14 | 34.38 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 21,812.94 | 15,287.38 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 260.09 | 123.10 | |||
投资所支付的现金 | 19,786.09 | 26,596.15 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,661.67 | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 36,707.85 | 26,719.25 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -14,894.91 | -11,431.87 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,803.42 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | |||
取得借款收到的现金 | 6,000.00 | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,924.00 | |||
筹资活动现金流入小计 | 10,803.42 | 4,924.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,649.15 | 1,500.00 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 2,149.15 | 1,500.00 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,654.27 | 3,424.00 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.06 | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,739.36 | -6,269.85 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,464.16 | 9,916.68 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,724.80 | 3,646.83 | |||
附注 | |||||
净利润 | 5,132.48 | 2,609.85 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 89.93 | -47.25 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 132.04 | 61.82 | |||
无形资产摊销 | 521.05 | 5.43 | |||
长期待摊费用摊销 | 40.07 | 27.05 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.85 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 149.93 | -5.09 | |||
投资损失 | -79.14 | -34.38 | |||
递延所得税资产减少 | -27.63 | -7.61 | |||
递延所得税负债增加 | 748.74 | -- | |||
存货的减少 | -924.07 | -2,641.88 | |||
经营性应收项目的减少 | -1,755.26 | -311.38 | |||
经营性应付项目的增加 | 1,289.39 | 2,081.47 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -825.17 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 4,494.23 | 1,738.03 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 5,724.80 | 3,646.83 | |||
现金的期初余额 | 7,464.16 | 9,916.68 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -1,739.36 | -6,269.85 |
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