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| 东星医疗(301290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,025.04 | -- | 21,433.39 | ||
| 收到的税费返还 | 326.45 | -- | 97.61 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 771.63 | -- | 362.08 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 49,123.12 | -- | 21,893.08 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,587.31 | -- | 5,109.82 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,245.55 | -- | 5,599.97 | ||
| 支付的各项税费 | 5,472.55 | -- | 2,670.20 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,472.95 | -- | 2,394.26 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 32,778.36 | -- | 15,774.26 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,344.76 | 8,647.42 | 6,118.83 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,669.00 | -- | 31,234.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 221.60 | -- | 107.36 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.79 | -- | 16.81 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 69,918.39 | -- | 31,358.18 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,567.09 | -- | 4,232.72 | ||
| 投资所支付的现金 | 70,349.00 | -- | 31,784.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,981.79 | -- | 3,981.79 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 229.41 | -- | 229.41 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 84,127.29 | -- | 40,227.93 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,208.90 | -13,040.94 | -8,869.75 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 658.20 | -- | 121.94 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 658.20 | -- | 121.94 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -658.20 | -238.75 | -121.94 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.68 | -- | -3.27 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,462.98 | -4,632.27 | -2,876.13 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,154.08 | -- | 12,154.08 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,617.07 | -- | 9,277.95 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,106.95 | -- | 4,509.15 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 101.92 | -- | -4.80 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,310.48 | -- | 483.00 | ||
| 无形资产摊销 | 1,453.12 | -- | 716.70 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 110.55 | -- | 49.66 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.97 | -- | 6.90 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 25.81 | -- | 10.15 | ||
| 投资损失 | -221.60 | -- | -107.36 | ||
| 递延所得税资产减少 | -141.28 | -- | -85.45 | ||
| 递延所得税负债增加 | -210.71 | -- | -105.36 | ||
| 存货的减少 | -590.02 | -- | -630.89 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 3,952.75 | -- | -3.62 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -777.41 | -- | 1,182.18 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,344.76 | -- | 6,118.83 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 13,617.07 | -- | 9,277.95 | ||
| 现金的期初余额 | 12,154.08 | -- | 12,154.08 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,462.98 | -- | -2,876.13 | ||
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