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东星医疗

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东星医疗(301290) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,844.996,935.97
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金30.3490.18
经营活动现金流入小计13,875.337,026.15
购买商品、接受劳务支付的现金8,961.614,208.91
支付给职工以及为职工支付的现金940.61495.80
支付的各项税费761.10346.99
支付的其他与经营活动有关的现金923.97493.92
经营活动现金流出小计11,587.295,545.63
经营活动产生的现金流量净额2,288.041,480.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,312.005,500.00
取得投资收益所收到的现金80.4265.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计8,392.425,565.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金131.1599.39
投资所支付的现金9,092.004,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计9,223.154,799.39
投资活动产生的现金流量净额-830.73766.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金7,039.20--
筹资活动现金流入小计7,039.20--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,870.001,870.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,870.001,870.00
筹资活动产生的现金流量净额5,169.20-1,870.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.53--
五、现金及现金等价物净增加额6,627.04376.53
加:期初现金及现金等价物余额837.12837.12
六、期末现金及现金等价物余额7,464.161,213.65
附注
净利润1,576.58842.55
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-243.48-137.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22.209.75
无形资产摊销4.720.73
长期待摊费用摊销23.8110.42
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.17--
固定资产报废损失--0.17
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-0.53-3.61
投资损失-80.42-65.39
递延所得税资产减少69.4641.66
递延所得税负债增加----
存货的减少-674.92-834.94
经营性应收项目的减少975.991,087.20
经营性应付项目的增加614.46529.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,288.041,480.53
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,464.161,213.65
现金的期初余额837.12837.12
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额6,627.04376.53
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