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| 东星医疗(301290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,660.58 | -- | 16,343.37 | ||
| 收到的税费返还 | 110.52 | -- | 112.55 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 544.41 | -- | 660.17 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 41,315.50 | -- | 17,116.08 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,896.29 | -- | 7,434.97 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,545.70 | -- | 4,601.97 | ||
| 支付的各项税费 | 4,801.99 | -- | 2,185.72 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,664.86 | -- | 1,519.11 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 29,908.84 | -- | 15,741.77 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,406.67 | 3,899.95 | 1,374.32 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,012.84 | -- | 12,220.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.22 | -- | 22.46 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.65 | -- | 5.50 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 34,103.70 | -- | 12,247.96 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,542.95 | -- | 1,218.43 | ||
| 投资所支付的现金 | 38,160.00 | -- | 13,600.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,993.21 | -- | 13,135.00 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 61,696.16 | -- | 27,953.43 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,592.46 | -23,058.74 | -15,705.47 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,016.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 16,599.09 | -- | 16,599.09 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 42,615.09 | -- | 16,599.09 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 18,601.94 | -- | 2,595.01 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 230.38 | -- | 105.83 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215.09 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 19,047.42 | -- | 2,700.84 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,567.68 | 23,560.11 | 13,898.25 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.73 | -- | -0.29 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,366.15 | 4,401.32 | -433.20 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,787.93 | -- | 4,787.93 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,154.08 | -- | 4,354.73 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,027.56 | -- | 2,374.04 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 149.09 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 854.67 | -- | 410.24 | ||
| 无形资产摊销 | 1,432.16 | -- | 749.77 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 94.92 | -- | 46.02 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.61 | -- | 9.84 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 246.10 | -- | 107.84 | ||
| 投资损失 | -80.22 | -- | -22.46 | ||
| 递延所得税资产减少 | -43.58 | -- | -17.37 | ||
| 递延所得税负债增加 | -210.71 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 322.29 | -- | -799.05 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 1,372.29 | -- | 806.70 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -820.18 | -- | -2,285.87 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 200.25 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,406.67 | -- | 1,374.32 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 12,154.08 | -- | 4,354.73 | ||
| 现金的期初余额 | 4,787.93 | -- | 4,787.93 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,366.15 | -- | -433.20 | ||
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