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凡拓数创

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凡拓数创(301313) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,707.95
收到的税费返还292.80
收到的其他与经营活动有关的现金1,217.04
经营活动现金流入小计19,217.78
购买商品、接受劳务支付的现金7,193.82
支付给职工以及为职工支付的现金8,070.83
支付的各项税费1,430.19
支付的其他与经营活动有关的现金2,248.54
经营活动现金流出小计18,943.39
经营活动产生的现金流量净额274.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计0.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金351.69
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计351.69
投资活动产生的现金流量净额-350.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金400.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计400.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金614.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计614.06
筹资活动产生的现金流量净额-214.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.08
五、现金及现金等价物净增加额-290.68
加:期初现金及现金等价物余额2,735.21
六、期末现金及现金等价物余额2,444.53
附注
净利润2,091.04
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备737.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧453.08
无形资产摊销85.53
长期待摊费用摊销224.03
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.78
固定资产报废损失1.02
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用16.59
投资损失--
递延所得税资产减少20.43
递延所得税负债增加--
存货的减少-518.09
经营性应收项目的减少-2,862.61
经营性应付项目的增加17.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额274.40
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,444.53
现金的期初余额2,735.21
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-290.68
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