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凡拓数创

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凡拓数创(301313) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,406.949,330.78
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,293.641,606.65
经营活动现金流入小计26,700.5810,937.43
购买商品、接受劳务支付的现金11,387.584,775.32
支付给职工以及为职工支付的现金8,331.103,703.06
支付的各项税费1,757.091,008.61
支付的其他与经营活动有关的现金2,903.462,612.54
经营活动现金流出小计24,379.2312,099.52
经营活动产生的现金流量净额2,321.35-1,162.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金608.6984.08
投资所支付的现金--188.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额188.49--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计797.17272.57
投资活动产生的现金流量净额-793.32-272.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,060.00990.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金70.00--
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,060.00990.00
偿还债务支付的现金301.00301.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金670.57670.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金82.30--
筹资活动现金流出小计1,053.87971.57
筹资活动产生的现金流量净额6.1318.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,534.15-1,416.24
加:期初现金及现金等价物余额8,917.588,917.58
六、期末现金及现金等价物余额10,451.737,501.34
附注
净利润2,856.64891.17
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,282.17527.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧458.42230.60
无形资产摊销79.9841.49
长期待摊费用摊销230.67118.31
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失105.860.34
固定资产报废损失0.75--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用2.572.57
投资损失----
递延所得税资产减少-277.57-75.37
递延所得税负债增加----
存货的减少-225.20-284.61
经营性应收项目的减少-5,121.79-1,861.93
经营性应付项目的增加2,298.84-751.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他630.00--
经营活动产生现金流量净额2,321.35-1,162.10
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额10,451.737,501.34
现金的期初余额8,917.588,917.58
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,534.15-1,416.24
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