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| 凡拓数创(301313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,006.12 | 37,347.24 | 23,984.71 | 12,786.41 | |
| 收到的税费返还 | 0.87 | 1.12 | 1.12 | 0.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,393.38 | 2,835.20 | 1,953.30 | 1,202.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,400.37 | 40,183.56 | 25,939.13 | 13,990.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,190.17 | 18,636.73 | 13,183.21 | 7,179.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,522.82 | 16,045.23 | 10,866.04 | 5,994.59 | |
| 支付的各项税费 | 2,571.54 | 2,128.17 | 1,737.66 | 1,048.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,184.65 | 5,089.06 | 3,070.89 | 1,791.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,469.17 | 41,899.18 | 28,857.80 | 16,013.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,931.20 | -1,715.62 | -2,918.68 | -2,023.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,900.00 | 87,200.00 | 46,200.00 | 9,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 696.89 | 502.60 | 263.17 | 16.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 226.12 | 211.31 | 211.21 | 78.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,843.00 | 87,913.91 | 46,674.38 | 9,994.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,116.25 | 2,029.66 | 954.90 | 366.44 | |
| 投资所支付的现金 | 139,060.00 | 117,560.00 | 81,100.00 | 42,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,176.25 | 119,589.66 | 82,054.90 | 43,266.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,333.25 | -31,675.75 | -35,380.52 | -33,271.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 871.85 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 914.25 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,786.10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,380.00 | 2,380.00 | 900.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,494.21 | 1,492.80 | 1,484.69 | 18.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,210.22 | 662.95 | 448.45 | 235.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,084.44 | 4,535.76 | 2,833.13 | 1,054.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,298.34 | -4,435.76 | -2,733.13 | -954.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,700.39 | -37,827.13 | -41,032.34 | -36,249.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,189.75 | 54,189.75 | 54,189.75 | 54,189.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,489.36 | 16,362.62 | 13,157.41 | 17,940.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 891.61 | -- | -1,746.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 618.42 | -- | 2,109.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 593.60 | -- | 280.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 443.86 | -- | 60.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 226.50 | -- | 129.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -92.42 | -- | -77.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.19 | -- | 0.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -22.82 | -- | -187.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 166.40 | -- | 100.15 | -- | |
| 投资损失 | -662.53 | -- | -248.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -510.12 | -- | -276.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -99.27 | -- | 28.14 | -- | |
| 存货的减少 | -2,421.65 | -- | -1,578.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,935.47 | -- | 318.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,334.34 | -- | -2,275.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,931.20 | -- | -2,918.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,489.36 | -- | 13,157.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,189.75 | -- | 54,189.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,700.39 | -- | -41,032.34 | -- | |
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