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凡拓数创

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凡拓数创(301313) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,393.4720,050.06
收到的税费返还302.9093.78
收到的其他与经营活动有关的现金3,973.781,955.22
经营活动现金流入小计59,670.1522,099.06
购买商品、接受劳务支付的现金28,057.8510,970.44
支付给职工以及为职工支付的现金16,269.217,960.58
支付的各项税费2,813.821,382.20
支付的其他与经营活动有关的现金8,888.123,777.69
经营活动现金流出小计56,028.9924,090.91
经营活动产生的现金流量净额3,641.15-1,991.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.785.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计5.785.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,954.51190.58
投资所支付的现金153.77153.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,108.28344.36
投资活动产生的现金流量净额-2,102.51-338.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7.297.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金7.29--
取得借款收到的现金1,893.50885.27
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,900.78892.55
偿还债务支付的现金1,199.80--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,625.431,569.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金181.45--
筹资活动现金流出小计3,006.691,569.44
筹资活动产生的现金流量净额-1,105.90-676.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额432.74-3,007.60
加:期初现金及现金等价物余额18,013.8918,013.89
六、期末现金及现金等价物余额18,446.6415,006.30
附注
净利润6,310.32984.21
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,296.7429.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧360.26176.56
无形资产摊销119.1457.41
长期待摊费用摊销580.90295.43
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.78-0.80
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用91.6135.82
投资损失----
递延所得税资产减少-461.03-250.42
递延所得税负债增加----
存货的减少379.631,397.55
经营性应收项目的减少-15,503.43-5,851.12
经营性应付项目的增加8,581.07-432.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,641.15-1,991.85
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额18,446.6415,006.30
现金的期初余额18,013.8918,013.89
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额432.74-3,007.60
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