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| 凡拓数创(301313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,647.27 | 25,689.82 | 15,049.46 | 8,204.39 | |
| 收到的税费返还 | 1.87 | 3.80 | 2.17 | 0.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,411.06 | 1,783.69 | 1,089.69 | 534.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,060.20 | 27,477.31 | 16,141.31 | 8,739.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,681.15 | 10,994.05 | 6,792.34 | 4,067.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,024.25 | 9,309.04 | 6,475.36 | 3,269.54 | |
| 支付的各项税费 | 2,367.37 | 1,708.37 | 1,268.73 | 658.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,979.84 | 5,463.38 | 3,291.52 | 1,821.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,052.62 | 27,474.83 | 17,827.96 | 9,817.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,007.58 | 2.48 | -1,686.64 | -1,077.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.12 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.15 | 0.12 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,823.13 | 979.81 | 443.71 | 308.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,823.13 | 979.81 | 443.71 | 308.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,822.98 | -979.70 | -443.71 | -308.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 110.20 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,127.98 | 1,125.57 | 1,125.40 | 0.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,238.18 | 1,125.57 | 1,125.40 | 0.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,139.18 | -1,026.57 | -1,026.40 | -0.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45.42 | -2,003.79 | -3,156.75 | -1,386.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,263.43 | 14,263.43 | 14,263.43 | 14,263.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,308.85 | 12,259.64 | 11,106.68 | 12,877.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,584.05 | -- | 745.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,297.09 | -- | 526.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 269.72 | -- | 181.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.24 | -- | 12.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 254.72 | -- | 96.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.85 | -- | 0.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.45 | -- | 0.29 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -284.46 | -- | -75.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,608.08 | -- | -117.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,312.31 | -- | -3,575.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,768.31 | -- | 517.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,007.58 | -- | -1,686.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,308.85 | -- | 8,106.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,263.43 | -- | 14,263.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 3,000.20 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45.42 | -- | -3,156.75 | -- | |
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