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| 凡拓数创(301313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,614.43 | 37,347.83 | 23,488.99 | 13,784.95 | |
| 收到的税费返还 | 2.98 | 0.70 | 0.68 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,293.82 | 2,377.16 | 1,870.55 | 895.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,911.22 | 39,725.69 | 25,360.21 | 14,680.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,994.74 | 17,322.83 | 11,646.21 | 7,641.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,124.45 | 16,102.31 | 11,176.38 | 6,526.62 | |
| 支付的各项税费 | 3,035.55 | 2,408.46 | 1,846.38 | 864.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,155.58 | 5,555.20 | 3,406.39 | 1,699.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,310.32 | 41,388.79 | 28,075.36 | 16,732.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 600.90 | -1,663.11 | -2,715.15 | -2,052.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.65 | 0.65 | 0.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.65 | 0.65 | 0.45 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,697.08 | 4,018.83 | 560.60 | 260.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,697.08 | 4,018.83 | 560.60 | 260.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,696.44 | -4,018.18 | -560.15 | -260.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,042.30 | 58,042.30 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,080.00 | 3,080.00 | 300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,122.30 | 61,122.30 | 300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,981.47 | 343.00 | 300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88.98 | 50.34 | 23.70 | 12.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,032.50 | 666.89 | 400.91 | 179.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,102.96 | 1,060.23 | 724.61 | 192.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,019.34 | 60,062.06 | -424.61 | -192.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,923.80 | 54,380.78 | -3,699.91 | -2,504.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,265.94 | 15,265.94 | 15,265.94 | 15,265.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,189.75 | 69,646.72 | 11,566.03 | 12,761.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,369.26 | -- | 755.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,563.08 | -- | 864.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 551.87 | -- | 275.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 172.06 | -- | 81.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 191.32 | -- | 85.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.62 | -- | 2.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 221.91 | -- | 79.45 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -853.85 | -- | -178.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 994.79 | -- | 384.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,119.97 | -- | -3,365.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,717.25 | -- | -2,566.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 600.90 | -- | -2,715.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,189.75 | -- | 11,566.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,265.94 | -- | 15,265.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,923.80 | -- | -3,699.91 | -- | |
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