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| 凡拓数创(301313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,592.89 | 42,994.47 | -- | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,346.67 | 3,355.45 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 65,939.56 | 46,349.92 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,101.98 | 23,072.62 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,744.43 | 15,813.40 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 4,462.07 | 3,380.25 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,594.16 | 5,485.78 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 62,902.65 | 47,752.05 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,036.91 | -1,402.13 | -2,512.12 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.61 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1.61 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,424.50 | 3,191.17 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,424.50 | 3,191.17 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,422.89 | -3,191.17 | -2,633.28 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,481.47 | 600.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,481.47 | 600.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,149.27 | 1,885.27 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,213.20 | 1,205.87 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 913.71 | 759.97 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,276.18 | 3,851.10 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,794.71 | -3,251.10 | -2,015.36 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,180.69 | -7,844.40 | -7,160.76 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,446.64 | 18,446.64 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,265.94 | 10,602.24 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,934.12 | 2,965.60 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,751.37 | 1,368.57 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 460.54 | 333.39 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 151.21 | 112.51 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 472.01 | 412.80 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -6.08 | 2.59 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 134.36 | 102.88 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -469.33 | -331.89 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 2,901.92 | -1,445.34 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -9,674.87 | -5,297.11 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,090.19 | -1,135.52 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,036.91 | -1,402.13 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 15,265.94 | 10,602.24 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 18,446.64 | 18,446.64 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -7,844.40 | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,180.69 | -- | -- | ||
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