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天元宠物

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天元宠物(301335) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,128.07
收到的税费返还4,403.25
收到的其他与经营活动有关的现金648.19
经营活动现金流入小计56,179.51
购买商品、接受劳务支付的现金40,665.61
支付给职工以及为职工支付的现金4,230.03
支付的各项税费2,520.86
支付的其他与经营活动有关的现金6,525.10
经营活动现金流出小计53,941.60
经营活动产生的现金流量净额2,237.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,365.99
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额611.00
收到的其他与投资活动有关的现金19,374.28
投资活动现金流入小计36,351.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,240.16
投资所支付的现金19,962.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金7,709.90
投资活动现金流出小计28,912.68
投资活动产生的现金流量净额7,438.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,576.49
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金530.20
筹资活动现金流入小计6,106.69
偿还债务支付的现金12,078.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金548.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,928.46
筹资活动现金流出小计15,555.27
筹资活动产生的现金流量净额-9,448.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响619.69
五、现金及现金等价物净增加额847.90
加:期初现金及现金等价物余额1,411.84
六、期末现金及现金等价物余额2,259.73
附注
净利润3,218.43
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-396.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧550.19
无形资产摊销30.11
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.28
固定资产报废损失--
公允价值变动损失322.43
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-658.38
投资损失-67.87
递延所得税资产减少-146.20
递延所得税负债增加--
存货的减少-65.70
经营性应收项目的减少-630.58
经营性应付项目的增加-854.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他936.40
经营活动产生现金流量净额2,237.91
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,259.73
现金的期初余额1,411.84
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额847.90
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