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天元宠物(301335) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,409.95 | 56,034.72 | -- | ||
收到的税费返还 | 10,883.35 | 4,688.58 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 726.05 | 276.85 | -- | ||
经营活动现金流入小计 | 155,019.35 | 61,000.15 | -- | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,727.99 | 49,379.80 | -- | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,477.66 | 5,399.35 | -- | ||
支付的各项税费 | 3,922.63 | 2,003.83 | -- | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,857.08 | 5,001.39 | -- | ||
经营活动现金流出小计 | 149,985.36 | 61,784.37 | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,033.99 | -784.23 | -4,521.93 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 35,180.45 | 21,068.54 | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.80 | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,294.59 | 1,159.59 | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 36,485.84 | 22,228.14 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,195.83 | 5,349.62 | -- | ||
投资所支付的现金 | 35,255.73 | 21,254.51 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 239.25 | 174.13 | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 52,690.81 | 26,778.26 | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -16,204.97 | -4,550.12 | -2,612.89 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 20,545.65 | 5,200.00 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 20,545.65 | 5,200.00 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 6,100.00 | 3,000.00 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,392.36 | 2,160.75 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21.00 | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.55 | 79.55 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 8,571.90 | 5,240.29 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,973.75 | -40.29 | -140.10 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,095.32 | -0.15 | 184.82 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -292.55 | -5,374.79 | -7,090.10 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,523.53 | 15,523.53 | -- | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,230.98 | 10,148.75 | -- | ||
附注 | |||||
净利润 | 11,372.55 | 4,000.81 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 586.31 | 421.95 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 986.49 | 322.04 | -- | ||
无形资产摊销 | 98.76 | 36.46 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 81.13 | 30.48 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.86 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -1,499.47 | 176.08 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 2,503.93 | 47.83 | -- | ||
投资损失 | 75.15 | 185.49 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -36.30 | -59.63 | -- | ||
递延所得税负债增加 | 272.49 | -1.55 | -- | ||
存货的减少 | -9,972.44 | -3,420.37 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -8,038.88 | -3,459.66 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 8,613.14 | 935.83 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 5,033.99 | -784.23 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 15,230.98 | 10,148.75 | -- | ||
现金的期初余额 | 15,523.53 | 15,523.53 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -292.55 | -5,374.79 | -- |
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