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天元宠物

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天元宠物(301335) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,486.7922,605.68
收到的税费返还4,992.612,220.10
收到的其他与经营活动有关的现金358.07512.29
经营活动现金流入小计55,837.4625,338.07
购买商品、接受劳务支付的现金38,422.1918,179.80
支付给职工以及为职工支付的现金4,893.812,546.74
支付的各项税费1,283.43891.68
支付的其他与经营活动有关的现金7,557.414,640.42
经营活动现金流出小计52,156.8426,258.64
经营活动产生的现金流量净额3,680.63-920.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,664.384,506.01
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,519.20--
投资活动现金流入小计20,183.574,506.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金117.1447.71
投资所支付的现金14,826.313,770.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金935.00--
投资活动现金流出小计15,878.443,817.71
投资活动产生的现金流量净额4,305.13688.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,202.89--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2.89--
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计7,202.89--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65.12--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计65.12--
筹资活动产生的现金流量净额7,137.77--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响621.85107.78
五、现金及现金等价物净增加额15,745.38-124.49
加:期初现金及现金等价物余额2,259.732,259.73
六、期末现金及现金等价物余额18,005.122,135.24
附注
净利润4,497.882,075.63
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备388.24156.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧585.24290.35
无形资产摊销29.0715.06
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-242.26103.59
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-613.75-103.33
投资损失641.06-4.68
递延所得税资产减少18.39-13.88
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,174.76-77.16
经营性应收项目的减少-3,106.09-2,559.96
经营性应付项目的增加2,657.58-802.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,680.63-920.57
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--2,135.24
现金的期初余额--2,259.73
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额---124.49
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