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| 天元宠物(301335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,376.31 | 121,199.07 | 79,391.14 | -- | |
| 收到的税费返还 | 12,749.24 | 9,515.89 | 6,148.79 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,154.31 | 614.79 | 555.49 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,279.87 | 131,329.75 | 86,095.41 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,352.56 | 113,837.17 | 63,122.79 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,992.27 | 12,200.64 | 8,868.78 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,752.74 | 3,687.69 | 3,065.32 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,778.24 | 9,713.62 | 6,556.50 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,875.80 | 139,439.12 | 81,613.39 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,404.06 | -8,109.36 | 4,482.02 | -2,628.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,203.99 | 5,178.57 | 4,366.55 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.15 | 1.35 | 0.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 551.35 | 551.35 | 526.35 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,758.49 | 5,731.26 | 4,893.49 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,010.56 | 4,128.79 | 2,942.31 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 2,410.00 | 3,630.00 | 2,980.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,445.56 | 7,783.79 | 5,947.31 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,687.07 | -2,052.52 | -1,053.82 | -1,211.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,847.80 | 24,458.54 | 17,565.38 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,856.80 | 24,458.54 | 17,565.38 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,128.96 | 23,773.40 | 20,950.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 765.70 | 494.19 | 412.87 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 304.58 | 234.19 | 160.88 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,199.24 | 24,501.78 | 21,523.76 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,657.56 | -43.24 | -3,958.38 | 3,388.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -752.22 | -72.65 | -231.43 | 119.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,622.33 | -10,277.77 | -761.60 | -332.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,230.98 | 15,230.98 | 15,230.98 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,853.31 | 4,953.21 | 14,469.38 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,715.46 | -- | 4,528.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 898.94 | -- | 484.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,131.04 | -- | 1,184.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 150.09 | -- | 71.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 401.11 | -- | 187.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.16 | -- | 1.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,054.42 | -- | 913.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,807.60 | -- | 848.08 | -- | |
| 投资损失 | -1,745.23 | -- | -1,386.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -143.64 | -- | -47.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -248.20 | -- | -221.01 | -- | |
| 存货的减少 | -3,849.52 | -- | 688.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,550.79 | -- | -3,338.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,519.45 | -- | 567.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,404.06 | -- | 4,482.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,853.31 | -- | 14,469.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,230.98 | -- | 15,230.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,622.33 | -- | -761.60 | -- | |
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